Buenos días a todos.
El tema es que haciendo revisión contable me he dado cuenta que una compañera en febrero hizo una transferencia a una acreedor de 702,47 cuando debería haber sido de 707,47 con lo cual le hemos pagado de más. ¿Cómo debería proceder contablemente?
Muchas gracias.
Contabilidad España: Pague Factura de más
Moderador: Contabilidad
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Re: Pague Factura de más
¿De mas, o de menos?.....Pos na, a esperar a pagar la diferencia que falta....
* Si le regalas un pez, comerá ese dia. Pero si le enseñas a pescar, comerá tos los dias.(El Confucio)
* No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. (El otro, Voltaire).- Eso si, siempre con respeto...
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- DATAKON
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- Registrado: 09/03/2008 11:46
Re: Pague Factura de más
Ellos me tendrían que abonar la diferencia, pero creo que han cerrado como empresa.. ¿Cómo debería actuar?
- Sergioist89
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- Registrado: 02/02/2021 17:44
Re: Pague Factura de más
Buenas tardes, salvo en la cuenta (678) Gastos excepcionales, en cualquier otra cuenta del grupo 6, por ejemplo (659) Otras pérdidas en gestión corriente.
Antes que nada, revisa el extracto bancario con detalle, porque esos 3 euros pagados de más pueden deberse a comisiones bancarias, pues el gasto iría a la cuenta (626) Servicios bancarios y similares, tal y como explicamos en nuestro artículo sobre contabilización de ajustes de céntimos en clientes y proveedores.
1. Cuando se realizó la compra:
De 580,20 (60X) Compras
De 121,84 (472) Hacienda Pública, IVA soportado
a (400) Proveedores 702,47
2. Por el pago de más por bancos:
De 707,47 (400) Proveedores
a (572) Bancos c/c 707,47
3. Para saldar la cuenta de proveedores y dejarla a cero sin devolución del importe pagado de más:
De 3 (659) Otras pérdidas en gestión corriente
a (400) Proveedores 3
Antes que nada, revisa el extracto bancario con detalle, porque esos 3 euros pagados de más pueden deberse a comisiones bancarias, pues el gasto iría a la cuenta (626) Servicios bancarios y similares, tal y como explicamos en nuestro artículo sobre contabilización de ajustes de céntimos en clientes y proveedores.
1. Cuando se realizó la compra:
De 580,20 (60X) Compras
De 121,84 (472) Hacienda Pública, IVA soportado
a (400) Proveedores 702,47
2. Por el pago de más por bancos:
De 707,47 (400) Proveedores
a (572) Bancos c/c 707,47
3. Para saldar la cuenta de proveedores y dejarla a cero sin devolución del importe pagado de más:
De 3 (659) Otras pérdidas en gestión corriente
a (400) Proveedores 3
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newpyme - Posts: 3232
- Registrado: 16/02/2007 12:36
Re: Pague Factura de más
newpyme escribió:Buenas tardes, salvo en la cuenta (678) Gastos excepcionales, en cualquier otra cuenta del grupo 6, por ejemplo (659) Otras pérdidas en gestión corriente.
Antes que nada, revisa el extracto bancario con detalle, porque esos 3 euros pagados de más pueden deberse a comisiones bancarias, pues el gasto iría a la cuenta (626) Servicios bancarios y similares, tal y como explicamos en nuestro artículo sobre contabilización de ajustes de céntimos en clientes y proveedores.
1. Cuando se realizó la compra:
De 580,20 (60X) Compras
De 121,84 (472) Hacienda Pública, IVA soportado
a (400) Proveedores 702,47
2. Por el pago de más por bancos:
De 707,47 (400) Proveedores
a (572) Bancos c/c 707,47
3. Para saldar la cuenta de proveedores y dejarla a cero sin devolución del importe pagado de más:
De 3 (659) Otras pérdidas en gestión corriente
a (400) Proveedores 3
Una contestación de diez. Muchísimas gracias por la ayuda prestada.
- Sergioist89
- Posts: 41
- Registrado: 02/02/2021 17:44
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