Contabilidad España: FONDO DE INVERSIÓN GARANTIZADO

[Mª José]

Buenos días,

Me surge la siguiente cuestión, la empresa ha decidido hacer una inversión a un fondo garantizado de inversión. lo cual me surgen dudas de donde encuadrar esa aportación Tiene un vencimiento anual , prorrogable . y en su defecto los beneficios que pudiese generar entiendo que fuese:

572) Por el importe liquido percibido
(473) por la retención a cuenta soportada

todo ello a:

(760) ó (761)

Muchas gracias!

[julio]

Se trata de un fondo de inversión de reparto???, podrías poner una liquidación
???

[Mª José]

Buenos días Julio,

De momento no tengo nada más que el apunte del banco con la aportación del dinero que se ha invertido.

Sólo me han informado de palabra.

Pero la verdad que no sé muy bien en que cuneta encuadrar esa aportación.

Muchas gracias!

Un saludo

[Mª José]

Buenos días,

Me han explicado un poco como va a funcionar el fondo, será un fondo garantizado en el que la empresa a la que se lo hemos aportado lo invierte en determinados productos, si generan rentabilidad el 50% de dicha rentabilidad nos la llevaríamos nosotros cómo clientes pero si por el contrario esas inversiones ocasionaran perdidas nosotros cómo clientes nunca perderíamos el importe aportado.

Con estos datos en que ¿cuenta creéis que debo encuadrarlo?.

Muchas gracias!

[edujuconta]

Todo asiento contable tiene que tener un soporte documental. No vale lo que te hayan explicado de palabra.

[newpyme]

Buenas tardes, ¿los tenéis contabilizados en disponibles para la venta o mantenidas para negociar? Dicho de otro modo, ¿lo habéis suscrito para revender en el corto plazo o para mantenerlo hasta el final?

En cualquier caso, al cierre del ejercicio tendrán que darte datos para que realices el asiento de ajuste, con esos datos obtendrás pérdidas o beneficios si es mantenida para negociar o aparecerán en tu cuenta de (133) Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta hasta la enajenación o vencimiento del fondo de inversión.

[Mª José]

Buenos días,

La verdad es que todavía no tengo documentación relativa al mismo. y por lo que veo no pinta a que me llegue a corto plazo.

Esperaré a que me faciliten la información relativa al producto de manera fehaciente para poder encuadrarlo de una manera adecuada.

Muchas gracias!