PROBLEMA MOD.347

[mªluisa]

He sacado el borrador del mod.347 del contaplus y me ha surgido un problema. A parte de contabilizar por el contaplus hacemos un contabilidad paralela con excel (informal)

Tengo un proveedor que según el borrador del mod.347 el importe es de 20.780,21. Según el listado de excel el importe es de 4273,87. Como hay diferencias he sacado el mayor de dicho proveedor y sumando las facturas que tengo contabilizadas me da 4273,87.

Pregunta: ¿Porque el mod.347 me sale esa diferencia? No es el unico proveedor que me pasa.

Si alguien me puede ayudar, se lo agradeceria. Me estoy volviendo loca.

[Invitado]

Necesito vuestra ayuda, por favor

[Galego]

Hola, vaya por delante que no trabajo con el contaplus, se me ocurre un motivo por el que aparezcan importes superiores a las facturas contabilizadas, y es que tengas varios proveedores con el mismo nif.

[Invitado]

Primeramente yo miraría la subcuenta de ese proveedor si le tiene asignado un NIF o Cif en su caso, ya que el programa suma por defecto todas las cantidades de ese Nif o Cif. Normalmente ahí suele estar el problema. También ocurre cuando abrimos la ventana de Iva, si no asígnamos bien la subcuenta de ese proveedor y cometemos un error y asígnamos otra subcuenta, se iría al sumatorio del nif de esa subcuenta. Ninguna subcuenta de acreedores o deudores deben quedar sin la identificación fiscal, y si tiene un acreedor o deudor de contado, asigne por ejemplo 00000000X, así todos los importes de deudores o acreedores se sumaran a la identificación fiscal 00000000X.

[Beta]

En la mayoría de los casos suele deberse a la asignación incorrecta de la subcuenta en el cuadro de IVA como apunta Invitado. Repasa el listado de facturas recibidas para comprobar si aparecen anotaciones de ese proveedor que no le corresponden.

[Lucrecia]

Hola,
A mi me ha pasado lo mismo. Imprimí una copia del 347 y alcomprobar decubrí algunas diferencias, en céntimos incluso euros, en cuentas correctamente contabilizadas pero no se por qué motivo como mal sumadas al generar el 347. He tenido que comprobar una a una, trabajo de chicos!!
Un saludo

[MENCIA]

hola?
he leido tu pregunta y veo que a mi me puede pasara lo mismo porque hay algunos que los tengo como proveedores y como clientes.
Mi pregunta es como llevas esa contabilidad paralela ya que estoy empezando y me encuentro sola.
llevas por un lado las facturas emitidas y por otro las facturas solo de proveedores, no las de acreedores, para poder luego comprobar que casa con el modelo 347.
Muchas gracias por responderme., es importante soy novata.

[Invitado]

Vamos a ver, pudieron haberse dado, que a mi se me ocurra, 3 situaciones:

1ª - Tienes el CIF/NIF del proveedor repetido en varias cuentas. Entonces el 347 te saca el resumen del total por NIF, agrupando las compras de todoas esas cuentas con el mismo NIF en una sola. Por ejemplo, si tienes a a "Perico de los Palotes" en la cuenta 4000001 como proveedor de mercaderías y también lo tienes en la 4100001 como proveedro de servicios y en la 5230001 como proveedor de inmovilizado... va a resultal que cuando saques el 347 te los va a agrupar en una sola suma, ya que todos tienen el mismo CIF/NIF.

2ª - A lo mejor lo que ha sucedido es que te has engañado a la hora de contabilizar, y cuando has rellenado los datos para las cuentas del IVA (472) en su contrapartida le has asignado un proveedor erróneo. Por ejemplo: resulta que estás realizando un asiento, rellenas los datos para la cuenta 600, luego rellenas los datos para la cuenta 472, en la cual le dices que la cuenta de contrapartida es la 4000001 y al final cuadras el asiento abonando la cuenta 4000999. Pues va a resultar que en el 347 la compra en cuestión es asignada al NIF/CIF del proveedor 4000001, que es el que cubriste en la ficha del 472.

3ª - Puede haber otro caso, que se me ocurra, y es que hayas usado una cuenta de IVA Repercutido (477) para contabilizar una compra, abono, descuento por volumen, rappel, etc... que se debiera haber hecho con una cuenta de IVA Soportado (472). En este caso tendrás el error tanto en el resumen del 347 para las compras como para las ventas.

Espero que te haya servido de algo mis explicaciones. Un saludo.